——2016年1月5日在昆山市第十六届人民代表大会第五次会议上
昆山市财政局局长 李建英
各位代表:
受市人民政府委托，我向大会报告我市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2015年财政预算执行情况
今年以来，面对复杂多变的宏观经济形势，在市委betway必威体育的正确领导下，全市经济运行总体平稳，转型升级深入推进，民生福祉有效改善。财政部门认真落实市委十二届八次全体（扩大）会议决策部署，积极发挥职能作用，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，财政运行状况总体良好。
一、2015年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
2015年全市完成一般公共预算收入284.8亿元，比上年增收21.1亿元，增长8%，税比88.4%。预计全市一般公共预算支出253亿元，占调整预算的97.5%。其中，区镇级支出 119.4 亿元（含昆山开发区支出29.9亿元），市本级支出133.6亿元（含对区镇转移支付32.7亿元，主要用于教育、社会保障和就业、农林水、商业服务业、节能环保等支出）。
市本级一般公共预算支出的主要内容：
（1）一般公共服务支出9.8亿元；
（2）公共安全支出6.6亿元；
（3）教育支出16.9亿元；
（4）科学技术支出7亿元；
（5）文化体育与传媒支出4.5亿元；
（6）社会保障和就业支出9.4亿元；
（7）医疗卫生支出6.3亿元；
（8）节能环保支出6.6亿元；
（9）城乡社区支出28.1亿元；
（10）农林水支出12.1亿元；
（11）交通运输支出15亿元；
（12）资源勘探电力信息等支出2.3亿元；
（13）商业服务业等支出4.6亿元；
（14）金融支出0.1亿元；
（15）援助其他地区支出1.2亿元；
（16）国土海洋气象等支出0.4亿元；
（17）住房保障支出1.5亿元；
（18）粮油物资储备支出0.6亿元；
（19）债务付息支出0.4亿元；
（20）其他支出0.2亿元。
根据现行财政体制测算，2015年预计当年结算财力232亿元，加上级补助11.5亿元、新增政府债券2.8亿元、上年结余结转13亿元、调入资金3.3亿元，全市预计总财力262.6亿元。预计一般公共预算支出253亿元。收支相抵，预计年终结转资金6.6亿元，计提预算稳定调节基金3亿元。
（二）政府性基金预算执行情况
2015年全市完成政府性基金收入33.6亿元，比上年减收104.6亿元，下降75.7%（主要是土地出让减少相应减少土地出让金收入）。加上年结转20.9亿元、上级补助1.8亿元，调入一般公共预算3.1亿元，全市预计总财力53.2亿元。预计全betway必威体育性基金支出50.3亿元。收支相抵，预计年终结转资金2.9亿元。
（三）社会保险基金预算执行情况
2015年全市完成社会保险基金收入142.3亿元，比上年增收19.9亿元，增长16.3%。预计全市社会保险基金支出85亿元。收支相抵，预计当年结余资金57.3亿元。
（四）国有资本经营预算执行情况
2015年全市完成国有资本经营收入1.2亿元，预计全市国有资本经营支出1亿元，调入一般公共预算0.2亿元，收支平衡。
由于省与市县尚未结算，上述预算执行情况与最后的决算数会有一些差异，我们将在2016年上半年向市人大常委会作专题汇报。
二、2015年执行财政预算的主要工作
（一）强化收入征管，保持财政收入稳定增长
今年以来，面对经济下行压力，市财政局一方面主动加强与国税、地税、人民银行等部门的协作与联系，进一步完善税收保障平台数据库和财税库银联网等财税信息化系统，加快构建税源监控大网络格局；另一方面，依法依规征管，挖掘收入潜力，及时研究税收产业结构、收入改革动态等，及时评估“营改增”扩围、支持小微企业税收优惠调整以及专项基金收入减免等因素对财政收入的影响，更好地掌握全市收入基础信息，保证了财政收入的稳定增长。
（二）运用财政杠杆，助推转型升级创新发展
贯彻落实转型升级创新发展六年行动计划，充分利用财政政策工具，促进产业结构优化调整和经济发展方式转变。一是制定完善政策措施。梳理原有产业、科技、人才等扶持政策，制定《betway必威体育推进转型升级创新发展财政扶持若干政策》及10个配套实施细则，提高政策支持的精准度和有效性。全年累计兑付转型升级创新发展专项资金超过20亿元，重点支持科技型企业创新集聚发展、现有企业提质增效升级、产业空间布局优化调整。二是创新财政扶持方式。探索开展“资金改基金”运作模式，推进“拨改投”、“拨改贷”、“拨改担”等改革，积极创新国有创业投资、股权投资、融资担保、科技小贷、保证保险等举措，有效增强对中小企业融资的服务能力和对战略性新兴产业投资的引导能力。扩大“昆山市科技（人才）企业信贷风险补偿资金池”规模，推出“科技创新券”，进一步改善融资环境，缓解企业融资困难。三是加强资金监督管理。规范项目申报、评审、审批流程，主动公示项目实施主体、项目任务、投资总额、实施期限等信息，推进“阳光化”运作，接受全社会监督。强化专项资金使用监管，开展专项检查，防止专项资金截留、挪用、挤占、擅自改变用途等违规情况发生，确保专款专用。
（三）优化支出结构，提升财政资金使用效益
按照“保基本、补短板、兜底线、可持续”要求，完善财政投入机制，保持改善民生的稳定性、持续性和累积性，城乡公共服务支出占比82.4%。一是认真贯彻厉行节约要求。按预算安排“零增长”、执行结果“负增长”的要求从严控制一般性支出，建立“三公”经费支出情况月报制度，确保“三公”经费有效压缩，全年“三公”经费支出下降18.3%。加强和完善公务卡管理，强化预算执行动态监控，推动形成厉行节约反对浪费等长效机制。二是积极盘活财政存量资金。根据中央、省、betway必威体育盘活财政存量资金文件精神，坚持从盘活存量、用好增量、提高资金使用效益三个方面入手，建立盘活财政存量资金工作机制，每年5月、9月、12月三次清理收回结余资金，统筹用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节。三是依法履行财政监督职能。完善制度体系建设，制定出台会议费、培训费、差旅费、出国（境）经费等管理办法，让公务支出有章可循。研究开发“国库集中支付拦截系统”， 准确、有效地预警、拦截违规支出，规范全市各项公务活动支出。加强预算执行监督管理，严格掌握开支标准，强化日常审核把关，切实斩断奢侈浪费现象“资金链”。
（四）深化改革创新，推进构建现代财政制度
按照国家新一轮财税体制改革确定的基本思路，制定我市《betway必威体育深化财税体制改革加快建立现代财政制度的实施意见》，落实三年改革规划，明确改革任务。一是实施全口径预算管理。加强财政资金统筹管理，将一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算全部纳入预算编制体系，“四本预算”首次提交人代会审议。二是公开预决算信息。2015年市级政府预算、部门预算、部门“三公”经费预算以及2014年度财政决算、9个试点部门决算和“三公”经费决算通过政府网站及部门网站向社会公开。三是强化预算绩效目标管理。推进预算绩效管理增量扩面，对2015年度53个500万元以上专项资金项目开展预算绩效目标管理，及时通报项目绩效目标评审情况，切实提升预算绩效管理工作的规范性和科学性。四是推进政府购买公共服务。公布《昆山betway必威体育向社会购买服务采购目录》，明确政府购买服务范围, 引导社会力量参与公共服务供给。完成政府服务类采购4.7亿元，较上年增长75%。创新筹资方法，以政府购买服务的方式落实国开行棚改融资额度220亿元。五是完善投资评审机制。着力推动投资评审转型升级，实现阳光评审管理信息系统与招投标系统数据对接，确保评审基础资料合法、准确。开展项目概算评审，提前介入、先谋后动，从源头上控制投资成本、投资标准和投资规模，进一步提升财政资金绩效。六是加强政府债务管理。完善债务管理制度体系，制定《昆山betway必威体育性债务管理实施细则》和《昆山市区（镇）政府性债务管理工作考核办法》。实施政府性债务总额控制、计划管理。建立债务管理信息系统，实行定期报表制度。加强与国开行合作，推进中环BT项目融资置换，切实降低融资成本。积极争取地方政府债券置换额度，顺利完成存量债务置换和新增债券额度分配工作，为我市交通基础设施建设等公益项目提供资金保障。
各位代表，2015年财政预算执行情况总体良好，基本实现了预期目标。但我们清醒地认识到，当前财政工作中仍面临一些矛盾和问题，主要是：财政收入增速趋缓但刚性支出快速增长，城乡发展一体化建设资金压力较大，预决算公开有待进一步细化，财政资金支出绩效有待提高。对此，我们将高度重视，通过进一步深化财政改革、创新工作方法、逐步建立现代财政管理制度加以解决。
二、2016年财政预算草案
2016年是“十三五”发展开局之年。全市财政预算安排和财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，按照市委十二届十次全体（扩大）会议决策部署，坚持稳中求进，推进改革创新，实施积极财政政策，持续加力增效；深化财税改革，支持创业创新，促进经济转型升级，培育发展新动力；加大统筹力度，坚持厉行节约，保障民生投入，从严控制一般性支出；突出财政引导，撬动社会资本，构建多元投入机制，增加公共服务供给；加强债务管控，优化债务结构，防范财政风险，促进经济社会平稳健康发展。
一、一般公共预算草案
（一）收入预算
根据中央进一步实施减税降费的政策精神，结合我市主要经济指标增长预期，2016年全市一般公共预算收入预算306.2亿元，增长7.5%左右，税比88%以上。
（二）支出预算
2016年安排全市一般公共预算支出预算249.6亿元（不含上年结转和上级补助收入等，下同），增长7.6%，其中，区镇级支出129.4亿元（含昆山开发区支出31.5亿元），市本级支出120.2亿元（含对区镇转移支付35亿元，主要用于教育、社会保障和就业、农林水、商业服务业、节能环保等支出）。
市本级一般公共预算支出的主要内容：
（1）一般公共服务支出12.5亿元；
（2）公共安全支出6.9亿元；
（3）教育支出18.1亿元；
（4）科学技术支出7.5亿元；
（5）文化体育与传媒支出2.6亿元；
（6）社会保障和就业支出17亿元；
（7）医疗卫生支出7.2亿元；
（8）节能环保支出2.1亿元；
（9）城乡社区支出16.3亿元；
（10）农林水支出8.6亿元；
（11）交通运输支出4.8亿元；
（12）资源勘探电力信息等支出1.5亿元；
（13）商业服务业等支出4.4亿元；
（14）金融支出0.1亿元；
（15）援助其他地区支出1.7亿元；
（16）国土海洋气象等支出0.5亿元；
（17）住房保障支出1.4亿元；
（18）粮油物资储备支出0.8亿元；
（19）预备费3.5亿元；
（20）债务付息支出1.8亿元；
（21）其他支出0.9亿元。
根据现行财政体制测算，全市当年结算财力预计为249亿元，国有资本经营预算调入0.6亿元，安排全市一般公共预算支出预算为249.6亿元，当年收支平衡。
二、政府性基金预算草案
根据我市土地出让计划等情况，2016年全betway必威体育性基金收入预算56.3亿元，按照政府性基金专款专用原则，安排全betway必威体育性基金支出预算56.3亿元，当年收支平衡。
三、社会保险基金预算草案
2016年全市社会保险基金收入预算146.6亿元，安排全市社会保险基金支出预算89.2亿元，预计当年结余57.4亿元。
四、国有资本经营预算草案
2016年全市国有资本经营收入预算0.9亿元，安排全市国有资本经营支出预算0.3亿元、调入一般公共预算0.6亿元，当年收支平衡。
三、完成2016年度财政预算的主要措施
一、培育经济增长动力，着力优化地方财源体系
以转型升级创新发展为导向，主动适应供给侧结构性改革要求，充分发挥财税政策调控作用，助力经济增长质量效益进一步提升。积极参与重大招商引资的财税谋划，有效培植新财源、培育新动力，为实现全市经济可持续增长发挥作用。加强财政金融联动，通过产业基金、创投基金、信用担保、贴息贷款、风险池等财政金融工具，缓解企业融资困难。推进全方位产学研合作，促进科技成果转化，激发创新创业活力。贯彻国家结构性减税和“清费减负”政策，积极推进“营改增”扩围、小微企业税收优惠工作，加大财政间接扶持力度，减轻企业负担，优化发展环境。
二、贯彻积极财政政策，全力支持企业提质增效
抢抓苏南国家自主创新示范区、昆山深化两岸产业合作试验区加快建设和上海建设“五大中心”等重要机遇，落实好昆山市《betway必威体育推进转型升级创新发展财政扶持若干政策》，加大机器换人、产业金融互动、人才支撑等资金支持，切实发挥财政资金“四两拨千斤”的引导作用。建设转型升级创新发展项目网上申报和管理平台，实现政策网上公开、集中宣传，项目在线申报、在线审批，为企业申请财政补贴提供betway必威体育便利。进一步提高后补助、滚动支持、分期拨款比例，推广应用“科技创新券”， 推动企业加大科技研发投入，提升科技创新能力。用好创业投资引导基金，加大科技型企业创新发展支持力度，实现“小资金撬动大金融”。
三、强化财政支出管理，不断提升财政管理水平
坚持循序渐进、量力而行的原则，科学界定财政作用边界，让有限的财力发挥最大的效益。完善财政投入机制，进一步梳理财权事权，按照事权与支出责任相适应、转移支付导向清晰的要求，推进基本财力保障和基本公共服务均等化。加大民生投入力度，突出公共性，增强可及性和可持续性。全力保障重点实事工程、重点工程项目有序开展，推动城乡发展一体化和新型城镇化建设。健全社会保障制度，大力支持医疗卫生体制、机关事业单位养老保险制度、精准扶贫帮困等方面改革。创新公共服务供给方式，完善政府购买公共服务机制，引导鼓励社会力量提供多层次、多方式、多元化公共服务产品。深化预算绩效管理，逐步将绩效管理范围覆盖至各级预算单位和所有财政资金。健全公务支出标准体系，规范公务活动支出，降低行政运行成本。
四、加快改革创新步伐，积极完善财政体制机制
围绕发展难题，勇于创新实践，加大财政领域的改革攻坚力度，加快建立现代财政制度。完善一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算有效衔接的全口径预算管理体系。加大政府性基金预算、国有资本经营预算和一般公共预算的统筹力度。按照财权与事权相匹配的原则，完善市与区镇财政体制。健全公开透明预算制度，扩大公开范围，细化公开内容，提升信息公开质量。继续推进财政专项资金、行政事业性收费等信息公开，加强财政专项资金管理。完善债务风险预警机制，防范政府性债务风险。加强政府投资重大项目投融资管理，推进制定重大项目建设资金筹措方案，参与项目实施单位融资方案测算、比选、洽谈工作。强化财政信息安全防护措施，修订完善网络运行等制度，将内控管理嵌入业务流程，运用电子信息技术手段对财政业务环节进行全方位监控，确保财政干部、财政资金“两个安全”。
各位代表，新的一年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在市委、betway必威体育的正确领导下，自觉接受市人大及其常委会的监督指导，认真听取市政协的意见和建议，坚定信心、开拓进取、务实创新，努力完成全年任务，为推动经济社会平稳健康发展，加快建设“强富美高”新昆山作出新贡献。
